? Инверсные трейдеры (“короткие” трейдеры) – это инвесторы, которые используют торговые стратегии для получения прибыли от падения цен на активы. Рынок кустов за последний месяц
– Трейдеры, торгующие акциями SHIB Inu (SHIB), добиваются больших успехов с помощью этой стратегии.
С тех пор как 12 августа цена SHIB достигла локальной вершины в 0,000011 долл., трейдеры, торгующие по контраварийной стратегии SHIB, находятся в редкой полосе выигрышей.
Согласно данным рынка производных финансовых инструментов, длинные позиции ликвидировались в 20 из последних 30 торговых дней.
Открытый интерес по SHIB на этой неделе увеличился на 1,8 млн. долл., что свидетельствует об активизации участия трейдеров, стремящихся воспользоваться падением цен.
Трейдеры, торгующие акциями SHIB (SHIB), получили огромную прибыль от этой стратегии, но будет ли она продолжаться?
С тех пор как 12 августа цена акций SHIB достигла локального максимума 0,00001 доллара США, трейдеры, работающие по стратегии SHIB Inverse, находятся в редкой полосе выигрышей. Детальный анализ данных по рынку производных финансовых инструментов на Shibabu показывает, что “медведи” не отстают.
Инверсные трейдеры (“короткие” трейдеры) – это инвесторы, которые используют торговые стратегии, позволяющие получать прибыль от падения цен на активы. За последний месяц инверсные трейдеры Shiba получили миллионные прибыли, и текущие данные показывают, что они настойчиво стремятся к дальнейшему росту.
12 августа цены на Сиба Ину достигли трехмесячного пика. Однако статистика Coinglass, агрегатора данных по криптовалютным деривативам, показывает, что с тех пор инверсные трейдеры находятся в выигрыше.
На приведенном ниже графике видно, что за последние 30 торговых дней количество ликвидированных длинных позиций превысило количество коротких позиций за 20 дней. Это означает, что в период с 7 августа по сентябрь “медведи” получили преимущество в 67%.
На фьючерсном рынке трейдеры берут или продают активы (например, акции или криптовалюты) в расчете на то, что цена актива будет расти или падать. Цель трейдера – выкупить актив в будущем, вернуть его кредитору и получить разницу в виде прибыли.
Те, кто делает ставку на рост цен, занимают длинные позиции, а те, кто ожидает падения цен, занимают короткие позиции.
Таким образом, событие “длинной ликвидации” происходит, когда цены на активы стремительно падают, а убытки превышают стоимость залога или “маржи”, которую несет трейдер.
Следует отметить, что с 31 августа объем длинных ликвидаций составил 1,04 млн. долларов США, что значительно превышает объем коротких ликвидаций, составивших 254 тыс. долларов США. Это говорит о том, что короткая торговля остается доминирующей и наиболее прибыльной торговой стратегией на фьючерсном рынке SHIB.
Большой объем клиринга за короткий промежуток времени увеличил вероятность возникновения “длинного сжатия”. Длинное сжатие” – это рыночная ситуация, при которой цены резко падают, а инвесторы, занимающие длинные позиции (позиции на покупку), вынуждены продавать активы, чтобы сократить убытки или выполнить маржинальные требования.
В результате снижение цен на SHIB может усилиться в ближайшие несколько дней, если только не произойдет существенного изменения общего настроения на рынке.
Обычно при падении цен на активы инвесторы выводят свои деньги с рынка. Однако на этой неделе на рынке фьючерсов на SHIB наблюдается обратная тенденция.
За период со 2 по 8 сентября открытый интерес по SHIBам увеличился на 1,8 млн. долл. В то же время, как видно из приведенного ниже графика, цена на SHIB за этот период упала еще на 4%.
Открытый интерес – это общее количество активных производных/фьючерсных контрактов на тот или иной актив. Как правило, тенденция к росту открытого интереса является “бычьим” сигналом, свидетельствующим об увеличении притока средств.
Однако, учитывая общий коэффициент клиринга, увеличение открытого интереса при ежемесячной тенденции к снижению цены SHIB означает, что инверсные трейдеры пополняют свои существующие позиции и открывают новые короткие позиции.
В заключение следует отметить, что отрицательное расхождение между притоком средств и текущим трендом цены SHIB указывает на то, что инверсные трейдеры SHIB стремятся увеличить свою прибыль.